11月14日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0892

发布日期：2024-11-19 17:06    点击次数：102

本站消息，11月14日，国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新单位净值为1.0892元，累计净值为1.0892元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.35%，近6个月上涨1.02%，近1年上涨2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.22%，现金占净值比1.19%。

该基金的基金经理为王侃，王侃于2022年1月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.92%。

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